来源:新浪基金∞工作室
广发沪港深价值精选混合型证券投资基金(简称:广发沪港深价值精选混合C,代码011909)公布4月7日最新净值,下跌8.66%。
广发沪港深价值精选混合C成立于2021年5月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债新综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-42.74%,今年以来收益-11.89%,近一月收益-13.37%,近一年收益-3.78%,近三年收益-15.76%。近一年,该基金排名同类5195/7646。
基金经理为李耀柱。李耀柱自2025年2月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.05% | 241922 | 9342.03万 |
03690 | 美团-W | 7.25% | 532293 | 7477.67万 |
300059 | 东方财富 | 6.59% | 2635041 | 6803.68万 |
603833 | 欧派家居 | 6.49% | 971100 | 6694.76万 |
000921 | 海信家电 | 6.29% | 2246067 | 6491.13万 |
02601 | 中国太保 | 6.21% | 2747400 | 6411.39万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.93% | 4046195 | 6117.85万 |
601318 | 中国平安 | 5.11% | 1001400 | 5272.37万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.01% | 33900 | 5166.36万 |
00966 | 中国太平 | 4.99% | 4789600 | 5153.89万 |